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巴菲特最新动作曝光！却被批错过十年大牛市

巴菲特最新动作曝光！却被批错过十年大牛市

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核心提示：近日，股神巴菲特有了新动作。伯克希尔拟增持美银股份至10%以上周二（10月15日），美联储公布的一份申请文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦北极果属公司（以下简称：伯克希尔）正寻求美联储的批准，希望将其在美国银行的持股比例提高至10%以上。此消息发布后，美国银行股价应声上涨3%，到收盘时该股涨幅小幅回落至2.02%，报29.73

近日，股神巴菲特有了新动作。

伯克希尔拟增持美银本标准负责起草单位：中国新型建筑材料公司常州建筑材料研究设计所股份至10%以上

周二（10月15日），美联储公布的一份申请文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔 哈撒韦公司（以下简称：伯克希尔）正寻求美联储的批准，希望将其在美国银行的持股比例提高至10%以上。

此消息发布后，美国银行股价应声上涨3%，到收盘时该股涨幅小幅回落至2.02%，报29.73美元。

目前伯克希尔对美国银行的持股比例为9.96%，该公司在向美联储的申请文件中称，其对美国银行的投资将是被动的，且不会试图迫使美国银行改变战略或公司结构。

伯克希尔会定期评估市场状况，并可能会根据对购买普通股所带来的投资机会评估，以决定额外购买美国银行普通股 ，申请书写道。

根据美国的相关法律规定，持股比例一旦超过10%的红线，就要面临更多的监管和审查。而且只有在收购方保证不会尝试施加控制性影响时，美联储大马铃才会允许投资者收购10%或以上的股份。

伯克希尔持美银股票超270亿美元

美国银行目前是伯克希尔第二大持股，该公司第一大持股是苹果。根据伯克希尔此前公布的二季度持仓文件，截至6月30日，该公司持有约9.2亿股美国银行股票。以最新收盘价（29.73美元）计算，这些股份的价值超过270亿美元。

巴菲特增持美国银行的方式主要是行使认股权证，这是其与美国银行在2011年宣布一项协议的一部分。依据这项协议，他投资该银行股50亿美元的优先股，每年有6%股息支付，并可以在特定条件下认购公司股份。

在巴菲特寻求美联储批准其增持美国银行股份后，富国银行分析师Mike Mayo表示目前尚未清楚美联储是否批准此次增持行为，但将其视为象征性的正面因素，因为巴菲特是一个显赫的投资者。

他还建议上海荣格展览有限公司是荣格工业传媒有限公司的全资子公司投资者买入更多的美国银行股票，因为该行表现优异，具有高效率，其股票拥有高质量收益以及高弹性；维持对美国银行跑赢大市的评级，目标价为34美元。

巴菲特被批错过十年大牛市

除增持银行股和科技股外，在美股不断创新高背景下，近年来巴菲特出手的次数可以说是屈指可数，这导致伯克希尔公司账上的现金储备高达1220亿美元。

而巴菲特这种 无作为 的态度近日受到了一位伯克希尔老股东的批评。据报道，伯克希尔长期股东兼Wedgewood Partners首席投资官戴维 罗尔夫（David Rolfe）在三季度的致客户信中称，作为伯克希尔长达数十年时间的股东，Wedgewood Partners出售了所持有的伯克希尔股份，因为他对伯克希尔庞大的现金储备、丝叶匹菊乏善可陈的投资感到沮丧。

根据美国证监会的数据，截至2019年二季度，Wedgewood持有337406股伯克希尔B类股票，占该基金的股票投资总额6.09%。

罗尔夫认为，巴菲特和他的团队在当前的牛市中错过了不少投资机会。例如，伯克希尔在牛市之初错失了两个重要机石墨产业折射中国战略性矿产困境会：万事达卡（MasterCard）和Visa。在牛市期间，万事达卡股价飙升了1800%以上，Visa则上涨了1300%以上。伯克希尔同时拥有两家公司的股份，但只占公司股票投资组合的一小部分。

同时，罗尔夫也对伯克希尔庞大的现金储备感到不满。在他看来，过多的现金储备对公司而言是 相当大的增长障碍 。截至2019年第二季度末，伯克希尔的现金储备超过1200亿美元，创下了该公司的纪录新高。

此外，罗尔夫还对伯克希尔的部分投资感到失望，包括IBM和卡夫亨氏。巴菲特在2011年第四季度披露持有107亿美元的IBM股份，但到2018年初已经全数抛售。当时，IBM股价下跌超过20%。卡夫亨氏自2018年以来市值亦缩水了约三藿香分之二。

有趣的是，罗尔夫在责备巴菲特错过牛市的同时，自己的投资在牛市中的表现也不佳。据Wedgewood Partners文件显示，截至2019年第二季度的过去10年里，罗尔夫的基金扣除费用后的年化回报率为13.6%。在此期间，标准普尔500指数的年化回报率为14.7%。

至于巴菲特为何不出手投资的原因，按照巴菲特此前的说法：涨了10年的美股估值太高了。此前巴菲特在年度致股东信中称，他想进行一次大规模收购，但过高的估值让他望而却步。 在未来几年，我们希望将大量过剩的流动性转移到伯克希尔将永久拥有的业务。然而这方面的前景并不乐观：对于拥有良好长期前景的企业来说，他们的估值高得离谱 ，巴菲特写道。

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